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Anlageziel Goldman Sachs Euro Liquidity - P Cap EUR Fonds

The Sub-Fund is actively managed and qualifies as Short-Term Variable Net Asset Value Fund in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The Sub-Fund complies with all the requirements for this classification. The objective of this Sub-Fund is to achieve an attractive return in relation to the euro money market rate and to generate a return above the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus. The Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
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CHF
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Stammdaten

Valor 11554576
ISIN LU0546916965
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Inge van Elk, Menno van Eijk, Kiril Bistrichki, Jurre Halsema

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 256.67
Fondsvolumen 50’336’611.94EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.17%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 EUR (0.04 %)