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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds 23054120 / IE00BH4GY884

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Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
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Stammdaten

Valor 23054120
ISIN IE00BH4GY884
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager David B. Iben

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 180.75
Fonds Volumen 1’078’372’639.38USD
Total Expense Ratio (TER) 1.06%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.04.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 USD (0.07 %)