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Anlageziel IVI Umbrella IVI European EUR Fonds
Anlageziel des Portfolio ist es, das Kapital zu erhalten und den Wert des Kapitals im Laufe der Zeit zu steigern. Hierzu investiert der Fonds einem bewertungsorientierten Ansatz folgend breit gestreut vorwiegend in paneuropäische Aktien, einschließlich in osteuropäische.
Stammdaten
| Valor | 2428442 |
| ISIN | IE00B0NLLM80 |
| Fondsgesellschaft | Intrinsic Value Investors (IVI) LLP |
| Kategorie | Aktien Europa flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10’416.24 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26.81 |
| Fondsvolumen | 367’992’734.12EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.25% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.02 % |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2006 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.02 EUR (-0.09 %) |