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Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fund Premier (inc.) Fonds
"Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist. "
Stammdaten
| Valor | 4928532 |
| ISIN | LU0406513225 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1’000’750.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Christopher Tufts, Adam Ackermann, Chris Mercy |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.00 |
| Fondsvolumen | 909’067’518.98USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.45% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.02.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) |