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Anlageziel Kairos International SICAV - Italia Y Fonds

The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund’s investment objective is to establish, in the investors’ interest, an asset allocation in securities (equities and bonds, directly of via derivative instruments) of issuers established in Italy by pursuing a long/short strategy. On an ancillary basis, the portfolio may be invested in international equities and debt obligations of any financial duration which shall be issued by sovereign states, supranational entities, corporate issuers, special purpose vehicles or other legal entities resident in OECD or other countries, without constraints as to the choice of the reference currency. The securities need not be rated and may be non-investment grade without constraints in this respect. Sector allocation may significantly vary between periods; corporate securities (including principally equities, bonds and other securities) shall be issued by issuers of any economic sector.
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Stammdaten

Valor 26540568
ISIN LU1135138375
Fondsgesellschaft Kairos Partners SGR SpA
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 2’816’276.01
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Massimo Trabattoni, Giacomo Lo Gatto

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 155.16
Fonds Volumen 165’510’335.92EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.02%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.12.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.24 EUR (0.15 %)