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Anlageziel KBC Interest Fund - Cash USD Distribution Fonds
The sub-fund is a money market fund, the principal objective of which is to limit the capital risk to as great an extent as possible and to offer a return in line with the interest rates on money market instruments, this via direct or indirect investment in money market instruments, deposits and transferable securities. The sub-fund does not offer a guaranteed return or capital protection.
Stammdaten
| Valor | 1029231 |
| ISIN | LU0065363441 |
| Fondsgesellschaft | KBC Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 931.05 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Marcell Karoly Erdosi, Mathias Goeminne |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 947.62 |
| Fondsvolumen | 411’828’701.98USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.50% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.07 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0.10 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.1993 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman S.C.A. (Lux) |
| Zahlstelle | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 USD (0.00 %) |