Der Fonds Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Dis USD Fonds wird seit dem 20.08.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Dis USD Fonds
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing directly in bond and credit instruments or through the use of derivatives (specifically currency forwards, total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, futures, options and embedded derivatives.
Stammdaten
| Valor | 40856784 |
| ISIN | IE00BYWRQS67 |
| Fondsgesellschaft | Liontrust Investment Partners LLP |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 3’995’250.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Donald Phillips, Philip Milburn |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.59 |
| Fondsvolumen | 2’103’453.12USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.62% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.02.2019 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 USD (0.14 %) |