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Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I USD Dist Fonds 20676131 / LU0875301086

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Anlageziel Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I USD Dist Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return with an emphasis on providing current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). The Sub-Fund may also invest in convertible fixed-income securities.
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Stammdaten

Valor 20676131
ISIN LU0875301086
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Kategorie Aktien China
Währung USD
Mindestanlage 88’100.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Elli Lee, Hardy Zhu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.88
Fondsvolumen 2’758’394.85USD
Total Expense Ratio (TER) 1.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 USD (-0.50 %)