Der Fonds MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class B Shares Fonds wird seit dem 26.03.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class B Shares Fonds
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
Stammdaten
| Valor | 14106755 |
| ISIN | IE00B6R2TL43 |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) |
| Kategorie | Alternative Inv Systematic Trend USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 442’375.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 149.36 |
| Fondsvolumen | 517’540’073.25USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.51% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2012 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.31 USD (-0.87 %) |