Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation EUR Kh Hedged Fonds
The investment objective of the Company in relation to the fund is to achieve a long-term capital growth by investing in share categories, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager.
Stammdaten
| Valor | 37575367 |
| ISIN | LU1649328264 |
| Fondsgesellschaft | GAM |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 496’262.62 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Reto Hintermann |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110.85 |
| Fonds Volumen | 447’218’420.56EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.07% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.02.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.27 EUR (0.24 %) |