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Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Kh Hedged Fonds 37573449 / LU1649331136

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Anlageziel Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Kh Hedged Fonds

The investment objective of the Company in relation to the subfund is to achieve a rate of return as high as possible with limited risk. For this purpose the Subfund mainly invests in units of other UCITS and/or UCI, including Exchange Traded Funds (ETF) (together “target funds”) investing their assets in accordance with their investment policy, primarily in fixed-interest and floating-rate securities (i.e. government or corporate bonds), convertible bonds and convertible preferred shares, index-linked securities, derivatives (including credit derivatives, interest derivatives and currency derivative contracts), cash and money market instruments from all over the world. In addition, the target funds may also invest in Coco-Bonds and Hybrid-Bonds, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds, emerging markets bonds, asset backed securities (ABS) and mortgage backed securities (MBS) or debt securities and claims issued or guaranteed by issuers worldwide.
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Stammdaten

Valor 37573449
ISIN LU1649331136
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 469’379.34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fabian Kalbermatter

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93.85
Fonds Volumen 408’838’403.46EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.42%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR (0.04 %)