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Multipartner SICAV - Baron Emerging Markets Equity E EUR Acc Fonds 49476454 / LU2041853107

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Anlageziel Multipartner SICAV - Baron Emerging Markets Equity E EUR Acc Fonds

Der Subfonds ist ein diversifizierter Fonds, der unter normalen Umständen hauptsächlich in Aktien in Form von Stammaktien von Wachstumsunternehmen investiert, die ihren Sitz, ihren Hauptsitz oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit oder ihre wichtigsten Handelsmärkte in Entwicklungsländern haben. Ein Entwicklungsland ist ein Land, das in den MSCI Emerging Markets (EM) Index aufgenommen wurde, und andere Länder, die vom Anlageverwalter als Entwicklungsländer auf der Grundlage von Klassifizierungen des Internationalen Währungsfonds bestimmt wurden
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Stammdaten

Valor 49476454
ISIN LU2041853107
Fondsgesellschaft BAMCO
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michael Kass

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 73.33
Fonds Volumen 2’072’995.32EUR
Total Expense Ratio (TER) 4.29%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.01.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 EUR (0.07 %)