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New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD Ins Cap Fonds 59914158 / HK0000706561

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Anlageziel New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD Ins Cap Fonds

The Sub-Fund aims to generate income throughout the investment period and return the capital value of investment at its maturity (for the avoidance of doubt, the Sub-Fund is not a guarantee or capital protected product). The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by providing Unitholders with exposure to a buy-and-hold portfolio of global debt securities over an overall fixed investment period of approximately 4 years from the close of the Initial Offer Period up to the Sub-Fund’s Maturity Date.
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Stammdaten

Valor 59914158
ISIN HK0000706561
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (HK)
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 9’021.50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michael Leithead, Camila Astaburuaga

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96.88
Fonds Volumen 36’493’172.68USD
Total Expense Ratio (TER) 0.37%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2021
Depotbank HSBC International Trustee Limited
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Hong Kong
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.02 %)