Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD Ins Cap Fonds 59914158 / HK0000706561

USD
- USD
- %

Anlageziel New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD Ins Cap Fonds

The Sub-Fund aims to generate income throughout the investment period and return the capital value of investment at its maturity (for the avoidance of doubt, the Sub-Fund is not a guarantee or capital protected product). The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by providing Unitholders with exposure to a buy-and-hold portfolio of global debt securities over an overall fixed investment period of approximately 4 years from the close of the Initial Offer Period up to the Sub-Fund’s Maturity Date.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Stammdaten

Valor 59914158
ISIN HK0000706561
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (HK)
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 9’021.50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michael Leithead, Camila Astaburuaga

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96.56
Fondsvolumen 36’493’172.68USD
Total Expense Ratio (TER) 0.37%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2021
Depotbank HSBC International Trustee Limited
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Hong Kong
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.01 %)