Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel New Capital Fund Lux - Cash A EUR Fonds
The Sub-Fund qualifies as a Standard Money Market Fund. Its long-term investment objective is to achieve a continuous income, while paying due consideration to capital security and the liquidity of the Sub-Fund’s assets. Depending on actual market conditions, the Sub-Fund may invest in zero or negative yielding securities, which will have an impact on the income of the Sub-Fund.
Stammdaten
Valor | 12348780 |
ISIN | LU0585204463 |
Fondsgesellschaft | KBA Fund Consulting |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 97.57 |
Fondsvolumen | 12’951’800.37EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.48% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.03.2011 |
Depotbank | EFG Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.03 %) |