Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 A Inc Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to maximize income over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund has a limited duration, as it will run until 31 December 2024 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Sub-Fund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly.
Stammdaten
Valor | 57421498 |
ISIN | LU2214630563 |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | USD |
Mindestanlage | 88.10 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 84.78 |
Fondsvolumen | 46’827’344.81USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.91% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 3.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.10.2020 |
Depotbank | EFG Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.01 USD (-0.01 %) |