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New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 A Inc Fonds 57421498 / LU2214630563

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Anlageziel New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 A Inc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to maximize income over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund has a limited duration, as it will run until 31 December 2024 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Sub-Fund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly.
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Stammdaten

Valor 57421498
ISIN LU2214630563
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 86.47
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Grazia Cozzi, Sara Halm

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 84.56
Fondsvolumen 46’827’344.81USD
Total Expense Ratio (TER) 0.91%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2020
Depotbank EFG Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.02 %)