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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc EUR Fonds 52791607 / LU2121404904

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc EUR Fonds

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities. The Sub-Fund may also invest up to 30% of its assets in debt securities issued by borrowers in frontier markets and derivatives which offer exposures to such debt securities. The Sub-Fund will be unconstrained by any particular regional, currency or sector weighting, while factoring in downside risk.
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Stammdaten

Valor 52791607
ISIN LU2121404904
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 2’816.28
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 19.09
Fonds Volumen 433’004’580.28EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 EUR (-0.10 %)