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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund S Acc EUR Fonds 118887386 / LU2479405610

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund S Acc EUR Fonds

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.
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Stammdaten

Valor 118887386
ISIN LU2479405610
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 23.73
Fonds Volumen 81’050’317.84EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.19%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.04 %)