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Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund J Acc USD Hedged(Reference) Fonds 125200532 / LU2589701288

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund J Acc USD Hedged(Reference) Fonds

The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests in a diversified and actively managed portfolio consisting of a broad range of assets around the world. These assets may include from time to time equities (e.g. shares of companies), debt securities (e.g. bonds), alternative assets (such as commodities, property, infrastructure and private equity), other transferrable securities (e.g. shares of closed-ended investment companies, exchange traded products and equity related securities such as depositary receipts, preference shares, warrants and equity linked notes) certificates, money market instruments, deposits , derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of an underlying asset), and units or shares in other funds.
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Stammdaten

Valor 125200532
ISIN LU2589701288
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 43’235’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Iain Cunningham, Jimmy Elliot, Alex Holroyd-Jones

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 19.06
Fonds Volumen 532’229’261.05USD
Total Expense Ratio (TER) 0.93%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.03.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.23 USD (1.22 %)