Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund F Acc USD Fonds
Der Fonds soll zum einen Erträge erzielen und zum anderen den realen Buchwert seiner Kapitalanlagen (sprich deren internationale Kaufkraft) schützen und maximieren. Dies geschieht durch das Management und die Diversifizierung des Währungsengagements und Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere mit verschiedenen Laufzeiten. Die Vermögenswerte des Fonds werden überwiegend auf Hartwährungen lauten und das Engagement in Weichwährungen wird mit Vorsicht verwaltet.
Stammdaten
| Valor | 3833293 |
| ISIN | LU0345761901 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Alt - Long/Short Debt |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2’842.65 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Imran Ahmad |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Fondsvolumen | 161’330’179.25USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.38% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |