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Anlageziel Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy USD Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
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Stammdaten

Valor 111142265
ISIN LU2334141749
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Mindestanlage 4’405’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Cary Yeung, Tony Xiao

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.99
Fondsvolumen 203’803’022.64USD
Total Expense Ratio (TER) 0.93%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 2.00 %
Depotbankgebühr 0.20 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.04.2021
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.05 %)