PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - BRANDYWINE GLOBAL INCOME CLASS A USD NDIS FONDS

Der Fonds Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class A USD nDis Fonds wird seit dem 07.04.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital.

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Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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Valor	113210663
ISIN	IE000NO2VTE9
Fondsgesellschaft	Three Rock Capital Management
Kategorie	Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung	USD
Mindestanlage	884.75
VL-fähig?	Nein
Thesaurierend/Ausschüttend	Ausschüttend
Fondsmanager	Brian L. Kloss

Fondsnote	-
Aktueller Rücknahmepreis	80.23
Fondsvolumen	322’478’653.14USD
Total Expense Ratio (TER)	1.35%

Verwaltungsgebühr	-
Depotbankgebühr	-
Rücknahmegebühr	3.00 %
Ausgabeaufschlag	5.00 %

Auflagedatum	17.09.2021
Depotbank	Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle	Tellco AG
Domizil	Ireland
Geschäftsjahr	31.03.2025

Veränderung Vortag

-0.85 USD (-1.05 %)

Anlageziel Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class A USD nDis Fonds

Stammdaten

Aktuelle Daten

Gebühren

Basisdaten

Performancedaten