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PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond P USD UH Cap Fonds 33890383 / LU1517942626

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Anlageziel PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond P USD UH Cap Fonds

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
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Stammdaten

Valor 33890383
ISIN LU1517942626
Fondsgesellschaft JP Morgan Asset Management (UK)
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.28
Fondsvolumen 23’553’031.77USD
Total Expense Ratio (TER) 1.75%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.07 %)