Der Fonds Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I GBP Distribution Fonds wird seit dem 17.04.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I GBP Distribution Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (including precious metals). Overriding this objective is a fundamental philosophy of capital preservation. Investors should note that there can be no assurance that the investment objective will be achieved.
Stammdaten
Valor | 18471003 |
ISIN | LU0779209195 |
Fondsgesellschaft | Ruffer LLP |
Kategorie | Mischfonds GBP flexibel |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 28’549’900.61 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alexander Lennard |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.80 |
Fonds Volumen | 4’109’601’204.26GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1.05% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.05.2012 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 GBP (0.23 %) |