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Anlageziel SSGA Lux SICAV - State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund I USD Fonds
The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, US Dollar-denominated corporate bond market.
Stammdaten
| Valor | 22480626 |
| ISIN | LU0956452675 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Funds Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2’776’200.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14.06 |
| Fondsvolumen | 30’217’166.89USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.21% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 USD (-0.10 %) |