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Anlageziel Swiss Life Funds (F) Cash Euro Fonds
Swiss Life Funds (F) Cash Euro is a short-term monetary fund. The portfolio is invested mainly in negotiable debt with a short-term rating of A-1 or P-1 (S&P and Moody's respectively). The fund invests in financial instruments with a residual maturity of up to 135 days. The WAM is below 60 days. The WAL is below 120 days.
Stammdaten
| Valor | 3712797 |
| ISIN | FR0010568717 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers France |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 194’222.67 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Corynne Roux-Buisson, Julien Russo, Maxime Mura |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21’263.11 |
| Fondsvolumen | 51’426’922.14EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.12% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2008 |
| Depotbank | SwissLife Banque Privée |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.34 EUR (0.00 %) |