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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR Fonds 25944176 / LU1127970090

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR Fonds

"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
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Stammdaten

Valor 25944176
ISIN LU1127970090
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 938.76
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrew J. Keirle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.39
Fondsvolumen 90’720’572.84EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.64%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.08 %)