Der Fonds U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS T GBP Acc Fonds wird seit dem 06.06.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS T GBP Acc Fonds
The investment objective of the Fund is to seek to achieve risk adjusted total rates of return independent of market movements through arbitrage strategies with minimal net market exposure.
Stammdaten
| Valor | 40916251 |
| ISIN | IE00BFMSLD63 |
| Fondsgesellschaft | Union Bancaire Privée, UBP |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119.70 |
| Fonds Volumen | 19’053’945.40GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.97% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.08.2018 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 GBP (0.03 %) |