Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel UBAM - Global 10-40 Convertible Bond AHD USD Fonds
The Fund seeks to grow your capital and generate income primarily by
investing as a master / feeder structure at least 85% in the sub-fund UBAM
Convertibles Global 10-40 part of the French Sicav UBAM Convertibles.
Stammdaten
| Valor | 24881833 |
| ISIN | LU1088655805 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Wandelanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Marc Basselier |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Fonds Volumen | 26’425’044.37USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.76% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.25 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.10.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |