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UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-dist Fonds 137599080 / LU2883387875

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Anlageziel UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-dist Fonds

Die Subfonds investieren ihr Vermögen gemäss der oben beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 5 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird («medium term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.
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Stammdaten

Valor 137599080
ISIN LU2883387875
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager David Vignolo, Anders Nelson, Moyu Wang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9’988.27
Fonds Volumen 125’643’439.98USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2024
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -3.72 USD (-0.04 %)