Der Fonds Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN USD Fonds wird seit dem 24.04.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN USD Fonds
Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung sind die Vermögenswerte des aktiv verwalteten Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Genussscheinen, Partizipationsscheinen und einschliesslich Immobilienaktien und übertragbaren Wertpapieren engagiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilieninvestmentfonds qualifizieren und an einem geregelten Markt oder einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind, usw., die als chinesische A-Aktien qualifizieren oder mit diesen verbunden sind.
Stammdaten
| Valor | 58471451 |
| ISIN | LU2262960425 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Kategorie | Aktien China A-Shares |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Thomas Schaffner, Raphael Lüscher |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 57.29 |
| Fondsvolumen | 27’668’020.67USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.44% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.30 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.10 USD (-0.17 %) |