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Anlageziel Wellington Global Total Return II Fund GBP T AcH Fonds
The Portfolio's investment objective is to generate returns in excess of the Bank of America Merrill Lynch 3-Month T-Bill Index (the Index) (in the denomination currency of the relevant Unit Class).
Stammdaten
| Valor | 29843722 |
| ISIN | KYG9530W1511 |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Funds LLC |
| Kategorie | Long/Short Debt |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 5’678’089.36 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.48 |
| Fondsvolumen | 38’793’141.99GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.08.2013 |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Cayman Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.06 GBP (-0.54 %) |