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Nettoinventarwert (NAV)

226.41 USD -0.52 USD -0.23 %
Vortag 226.93 USD Datum 27.11.2024

DECALIA Muse I USD P Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30529155
ISIN LU1328694218
Name DECALIA Muse I USD P Fonds
Fondsgesellschaft DECALIA
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.12.2015
Kategorie Alt - Long/Short Aktien weltweit
Währung USD
Volumen 24’451’775.03
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der DECALIA Muse I USD P Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in US dollars (USD), by investing in equities of global companies combining superior business quality and attractive valuation. Valuation is focused on intrinsic value of a business for a long-term investor. The Sub-Fund is actively managed. The index MSCI AC World Daily TR Net USD is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager) and for performance comparison purposes. The SubFund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the index.

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Fonds Performance: DECALIA Muse I USD P Fonds

Performance 1 Jahr
25.60
Performance 2 Jahre
40.22
Performance 3 Jahre
1.42
Performance 5 Jahre
59.91
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DECALIA S.A.
Postfach DECALIA S.A.
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