Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
156.56 EUR | 1.23 EUR | 0.79 % |
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Vortag | 155.33 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26276355 |
ISIN | LU1143004387 |
Name | Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | NS Partners |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.12.2015 |
Kategorie | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen |
Währung | EUR |
Volumen | 65’016’328.35 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Marie Caroline Fonta |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -0.40 | |
Performance 2 Jahre | 0.34 | |
Performance 3 Jahre | -19.61 | |
Performance 5 Jahre | 17.19 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’816’276.01 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | NS Partners Europe SA |
Postfach | 11 Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 (26) 27 11 |
Fax | |
URL | http://nspgroup.com |