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DMC Fund - Dynagest Expo Bonds USD MAS R USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2069871
ISIN LU0212850563
Name DMC Fund - Dynagest Expo Bonds USD MAS R USD Fonds
Fondsgesellschaft Dynamic Asset Mgmt Co
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.04.2005
Kategorie Kapitalschutz
Währung USD
Volumen 3’405’317.61
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle SEB AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.11.2021

Anlagepolitik

So investiert der DMC Fund - Dynagest Expo Bonds USD MAS R USD Fonds: The Sub-Fund is to achieve a long term capital increase with a low well balanced risk profile. At least two third of the net assets will be invested in debt securities and money market instruments listed or traded on a regulated market and denominated in US Dollar. A maximum of one third of the net assets can be held in cash and/or term deposits in US Dollar. Only bonds issued or guaranteed by first class issuers will be considered. The base currency of the Sub-Fund is US Dollar. The initial level of the investment floor per unit of this Sub-Fund will be set at 93% of the initial issue price in the base currency of the Sub-Fund. The investment floor will be raised on each Valuation Day if the NAV exceeds the investment floor by more than 7%.

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Fonds Performance: DMC Fund - Dynagest Expo Bonds USD MAS R USD Fonds

Performance 1 Jahr
-6.10
Performance 2 Jahre
3.51
Performance 3 Jahre
15.92
Performance 5 Jahre
7.07
Performance 10 Jahre
16.13

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.10 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Dynamic Asset Mgmt Co (Lux) S.A.
Postfach 15 rue du Fort Bourbon, L-1249 LUXEMBOURG
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