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Fundamentaldaten
Valor | 2069871 |
ISIN | LU0212850563 |
Name | DMC Fund - Dynagest Expo Bonds USD MAS R USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Dynamic Asset Mgmt Co |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.04.2005 |
Kategorie | Kapitalschutz |
Währung | USD |
Volumen | 3’405’317.61 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | SEB AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 08.11.2021 |
Anlagepolitik
So investiert der DMC Fund - Dynagest Expo Bonds USD MAS R USD Fonds: The Sub-Fund is to achieve a long term capital increase with a low well balanced risk profile. At least two third of the net assets will be invested in debt securities and money market instruments listed or traded on a regulated market and denominated in US Dollar. A maximum of one third of the net assets can be held in cash and/or term deposits in US Dollar. Only bonds issued or guaranteed by first class issuers will be considered. The base currency of the Sub-Fund is US Dollar.
The initial level of the investment floor per unit of this Sub-Fund will be set at 93% of the initial issue price in the base currency of the Sub-Fund. The investment floor will be raised on each Valuation Day if the NAV exceeds the investment floor by more than 7%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DMC Fund - Dynagest Expo Bonds USD MAS R USD Fonds
Performance 1 Jahr | -6.10 | |
Performance 2 Jahre | 3.51 | |
Performance 3 Jahre | 15.92 | |
Performance 5 Jahre | 7.07 | |
Performance 10 Jahre | 16.13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.10 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |