| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 8.27 EUR | -0.06 EUR | -0.68 % |
|---|
| Vortag | 8.33 EUR | Datum | 27.12.2024 |
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 366119 |
| ISIN | LU0067059799 |
| Name | DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.1995 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Volumen | 52’252’561.54 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds: Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.79 | |
| Performance 2 Jahre | 10.62 | |
| Performance 3 Jahre | -10.61 | |
| Performance 5 Jahre | 17.45 | |
| Performance 10 Jahre | 47.55 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| URL | http://https://dnbam.com/ |