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Nettoinventarwert (NAV)

113.90 EUR -0.08 EUR -0.07 %
Vortag 113.99 EUR Datum 20.12.2024

DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2092772800
Name DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR) Fonds
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.03.2020
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 65’719’379.99
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager Kim Stefan Anderson, Lena Öberg
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR) Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.

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Fonds Performance: DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR) Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.05
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management SA
Postfach 13, rue Goethe
PLZ 1637
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 29 82 1
Fax +352 26 29 82 555
eMail
URL http://https://dnbam.com/