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DWS Concept Institutional Fixed Income I7D Fonds 26983553 / LU1181618742

67’167.22 EUR
211.04 EUR
0.32 %

Nettoinventarwert (NAV)

63’808.86 EUR 200.48 EUR 0.32 %
Vortag 63’608.38 EUR Datum 23.12.2024

DWS Concept Institutional Fixed Income I7D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26983553
ISIN LU1181618742
Name DWS Concept Institutional Fixed Income I7D Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.02.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 951’678’344.20
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Fondsmanager Jens Lueckhof, Sascha Kayser
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DWS Concept Institutional Fixed Income I7D Fonds: Ziel ist es, jährliche Zahlungen von Erträgen bis zum Fälligkeitstermin und eine abschließende Auszahlung am Fälligkeitstermin vorzunehmen. Der Fonds geht Finanzkontrakte mit der Deutschen Bank ein, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite eines Portfolios zu tauschen, das aus handelbaren Schuldtiteln, die von Finanzinstituten, Unternehmen, bestimmten Zweckgesellschaften und Regierungen bestimmter Industrieländer begeben wurden und Bareinlagen besteht, und den erwarteten Ertrag und die erwartete Wertentwicklung dieses Portfolios gegen die Ausschüttungszahlungen zu tauschen.
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Fonds Performance: DWS Concept Institutional Fixed Income I7D Fonds

Performance 1 Jahr
-9.59
Performance 2 Jahre
-6.43
Performance 3 Jahre
-53.40
Performance 5 Jahre
-51.19
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Postfach 2, Boulevard Konrad Adenauer
PLZ 1115
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 42101-1
Fax +352 42101-910
eMail
URL http://www.dws.lu