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Nettoinventarwert (NAV)

104.45 EUR -0.12 EUR -0.11 %
Vortag 104.57 EUR Datum 09.01.2025

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2593633816
Name DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD EUR Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.05.2023
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 61’715’572.77
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 06.01.2025

Anlagepolitik

So investiert der DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD EUR Fonds: The objective of the investment policy for the sub-fund is to pay out annual distributions and to preserve capital invested (no guarantee) at the sub-fund’s maturity in 2027 (no guarantee). However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit events, reinvestment risk, counterparty defaults or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets is to generate an above-average return for the sub-fund.

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Fonds Performance: DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Postfach 2, Boulevard Konrad Adenauer
PLZ 1115
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 42101-1
Fax +352 42101-910
eMail
URL http://www.dws.lu