Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
91.20 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 91.18 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 35240261 |
ISIN | LU1534073041 |
Name | DWS Floating Rate Notes IC Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.12.2016 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 8’128’176’452.02 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Fondsmanager | Torsten Haas, Christian Reiter |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Floating Rate Notes IC Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten und wird unter anderem durch den Einsatz geeigneter Derivate erzeugt. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Fonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DWS Floating Rate Notes IC Fonds
Performance 1 Jahr | 4.70 | |
Performance 2 Jahre | 9.44 | |
Performance 3 Jahre | 8.48 | |
Performance 5 Jahre | 8.16 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305’125.74 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
PLZ | 1115 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 42101-1 |
Fax | +352 42101-910 |
URL | http://www.dws.lu |