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Nettoinventarwert (NAV)

218.21 EUR 1.51 EUR 0.70 %
Vortag 216.70 EUR Datum 21.11.2024

DZPB Fund Selection III B Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3951716
ISIN CH0039517161
Name DZPB Fund Selection III B Fonds
Fondsgesellschaft IPConcept (Schweiz)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 13.05.2009
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 10’408’871.47
Depotbank DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der DZPB Fund Selection III B Fonds: Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cd mindestens 51% des Nettovermögens des Teilvermögens.

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Fonds Performance: DZPB Fund Selection III B Fonds

Performance 1 Jahr
15.19
Performance 2 Jahre
18.93
Performance 3 Jahre
2.83
Performance 5 Jahre
22.93
Performance 10 Jahre
52.26

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.79 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Schweiz) AG
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