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Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds 12481206 / LU0588546894

9.20 USD
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

9.21 USD -0.11 USD -1.17 %
Vortag 9.32 USD Datum 02.05.2025

Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12481206
ISIN LU0588546894
Name Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.02.2011
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Volumen 2’749’970’310.48
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Mark Redfearn
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.05.2025

Anlagepolitik

So investiert der Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds: he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund’s net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including “Yankee” and “Global” bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor’s, or comparable rating by Moody’s Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.

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Fonds Performance: Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds

Performance 1 Jahr
4.92
Performance 2 Jahre
5.73
Performance 3 Jahre
6.84
Performance 5 Jahre
-2.14
Performance 10 Jahre
15.83

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 410.87
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Postfach 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://https://www.eastspring.com/lu/