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Nettoinventarwert (NAV)

93.63 EUR 0.16 EUR 0.17 %
Vortag 93.47 EUR Datum 23.12.2024

EDM Inversion/Spanish Equity I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1774745688
Name EDM Inversion/Spanish Equity I EUR Fonds
Fondsgesellschaft EDM Gestión SGIIC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.03.2018
Kategorie Aktien Spanien
Währung EUR
Volumen 151’925’078.19
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Alberto Fayos de Passos, Ricardo Vidal, Ignacio Ortiz de Mendivil
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der EDM Inversion/Spanish Equity I EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed without replicating any benchmark. However, the Sub-Fund is managed with reference to the profitability of the General Index of the Madrid Stock Exchange "IGBM" to merely informative and comparative effects. A minimum of 75% of the Sub-Fund’s total exposure and 90% of the equity will be equity listed in Spanish markets and assets from Spanish issuers listed in other markets, of mainly high capitalisation, without discarding those of low capitalisation. The possibility to invest in small-cap assets can negatively influence the Sub-Fund’s liquidity.

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Fonds Performance: EDM Inversion/Spanish Equity I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2.77
Performance 2 Jahre
22.88
Performance 3 Jahre
10.33
Performance 5 Jahre
10.99
Performance 10 Jahre
49.92

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name EDM Gestión SGIIC
Postfach Avda/ Diagonal, 399, 3ª planta-A
PLZ 08008
Ort Barcelona
Land
Telefon +34 934 160143
Fax
eMail
URL http://www.edm.es