Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
115.85 EUR | 0.13 EUR | 0.11 % |
---|
Vortag | 115.72 EUR | Datum | 18.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 55614744 |
ISIN | LU2199443735 |
Name | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe N EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.09.2020 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 232’981’081.02 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Julien de Saussure, Anthony Penel |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 13.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe N EUR Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Anlagen in Unternehmensanleihen werden aus vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln, Wandelanleihen, CoCo-Bonds und Umtauschanleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, bestehen. Das Rating dieser Wertpapiere kann Investment Grade oder ohne Investment-Grade sein oder sie können über kein Rating verfügen. Die Anlage in bedingte Wandelanleihen darf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Abhängig von den Erwartungen des Anlageverwalters wird das Engagement des Teilfonds auf den europäischen Aktienmärkten in einem Bereich zwischen 0 % und 50 % des Nettovermögens des Teilfonds gehalten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Income Europe N EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 8.22 | |
Performance 2 Jahre | 13.95 | |
Performance 3 Jahre | 10.82 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’439’679.82 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
PLZ | 75401 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 40 17 25 25 |
Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Quint:Essence Strategy Defensive Fonds | 8.23 | |
DB ESG Conservative SAA (EUR) LC10 Fonds | 8.23 | |
HAL Multi Asset Conservative RA Fonds | 8.23 | |
Merill High Income Fund EUR Acc Fonds | 8.24 | |
Ziel Netto T Fonds | 8.27 |