Nettoinventarwert (NAV)
| 104.13 USD | -0.10 USD | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 104.23 USD | Datum | 04.03.2025 |
EdR SICAV Millesima 2030 B USD H Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137519321 |
| ISIN | FR001400S6C6 |
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 B USD H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 24.09.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 309’809’986.33 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 05.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima 2030 B USD H Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EdR SICAV Millesima 2030 B USD H Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |