Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.28 EUR | -0.05 EUR | -0.05 % |
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Vortag | 99.33 EUR | Datum | 21.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 137518930 |
ISIN | FR001400S6K9 |
Name | EdR SICAV Millesima 2030 J EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 28.02.2025 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 309’809’986.33 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alexis Sebah, Krief Alain |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima 2030 J EUR Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: EdR SICAV Millesima 2030 J EUR Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’338.50 |
Ausschüttung | Ausschüttend |