| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’638.73 EUR | -1.80 EUR | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 1’640.53 EUR | Datum | 23.12.2024 |
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24617358 |
| ISIN | CH0246173584 |
| Name | EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 11.02.2016 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | EUR |
| Volumen | 235’290’011.42 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 23.02 | |
| Performance 2 Jahre | 37.56 | |
| Performance 3 Jahre | 32.85 | |
| Performance 5 Jahre | 55.55 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.09 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CACEIS (Switzerland) SA |
| Postfach | Route de Signy 35 |
| PLZ | CH-1260 |
| Ort | Nyon |
| Land | |
| Telefon | +41 22 3609400 |
| Fax | |
| URL | http://www.caceis.ch |