| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 180.39 EUR | -0.24 EUR | -0.13 % |
|---|
| Vortag | 180.63 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2900999 |
| ISIN | LU0278427041 |
| Name | Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.01.2007 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7’584’548’478.42 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Paolo Bernardelli |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.88 | |
| Performance 2 Jahre | 6.83 | |
| Performance 3 Jahre | -8.58 | |
| Performance 5 Jahre | -4.02 | |
| Performance 10 Jahre | 10.53 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’791’537.72 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |