| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 211.59 USD | 1.91 USD | 0.91 % |
|---|
| Vortag | 209.68 USD | Datum | 26.11.2024 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 VTA Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000605332 |
| Name | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 VTA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 01.03.2005 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 21’019’005.92 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | ERSTE Bank Hungary |
| Fondsmanager | Michiel Van der Werf |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 VTA Fonds: Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade. Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten in der Regel auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 VTA Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.56 | |
| Performance 2 Jahre | 9.86 | |
| Performance 3 Jahre | -6.25 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.72 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| URL | http://www.erste-am.com |