| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 136.30 EUR | -0.89 EUR | -0.65 % |
|---|
| Vortag | 137.19 EUR | Datum | 27.12.2024 |
ERSTE Bond EM Government Local EUR R01 T Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A0AUF7 |
| Name | ERSTE Bond EM Government Local EUR R01 T Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 290’228’984.61 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Fondsmanager | Christian Gaier |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Bond EM Government Local EUR R01 T Fonds: Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE Bond EM Government Local EUR R01 T Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.79 | |
| Performance 2 Jahre | 5.66 | |
| Performance 3 Jahre | 4.70 | |
| Performance 5 Jahre | -8.41 | |
| Performance 10 Jahre | 5.08 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.96 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| URL | http://www.erste-am.com |