| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 90.94 EUR | 0.16 EUR | 0.18 % |
|---|
| Vortag | 90.78 EUR | Datum | 14.03.2025 |
ERSTE MORTGAGE EUR I01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A1Y992 |
| Name | ERSTE MORTGAGE EUR I01 VTIA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 20.10.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 26’720’549.41 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Fondsmanager | Wolfgang Zemanek |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 13.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE MORTGAGE EUR I01 VTIA Fonds: Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE MORTGAGE EUR I01 VTIA Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.00 | |
| Performance 2 Jahre | 2.20 | |
| Performance 3 Jahre | -7.48 | |
| Performance 5 Jahre | -11.15 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.38 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’338.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| URL | http://www.erste-am.com |